Son Fiyat (TL)
0,116842
Tedavüldeki Pay Sayısı
9.759.585.905
Toplam Pay Sayısı
100.000.000.000
Fon Toplam Değer
1.140.330.501,44
Fon Tipi
O
Yatırımcı Sayısı
174108
Pazar Payı
%14,33
Son 1 Ay Getirisi
3,13
Son 3 Ay Getirisi
9,89
Son 6 Ay Getirisi
21,12
Son 1 Yıl Getirisi
46,19
AO1 BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
|---|---|
|
AO1 grafiği
|
|
BES Fon Künyesi |
|
|---|---|
| Fon Adı | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| Fon Kodu | AO1 |
| Fon Türü | Başlangıç Fonları |
| ISIN Kodu | TRYADHE00271 |
| Halka Arz Tarihi | 02.01.2017 |
| Kurucunun Ünvanı | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. |
| Takas Kodu | TRYADHE00271 |
| Fon Büyüklüğü | 1.140.574.575 |
| Portföy Yöneticisi | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
| Fonun Yatırım Stratejisi | |
| Fon portföyünün en az %60'ı en fazla %80'i, Türk Lirası cinsinden mevduat ve/veya katılma hesabında; en az %20'si Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikalarında, kalanı azami 184 gün vadeli ters repoda, vaad sözleşmelerinde, Takasbank ve/veya yurt içi organize para piyasası işlemlerinde, azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlerde yatırıma yönlendirilir. Fon portföyü düşük risk düzeyiyle yönetilmektedir. | |
| Fonun Risk Değeri | 1,00 |
| Yıllık Yönetim Ücreti | |